компания "ювелирный дом кристалл" обязанности: составление и ведение ежедневного плана движения денежных средств, расчет планируемого остатка денежных средств, прогноз кассового разрыва. внесение изменений в бддс при меняющихся исходных данных; ежедневное исполнение плана текущего плана платежей; работа в системе банк-клиент (формирование и отправка платёжных поручений); контроль соответствия заявок на оплату утвержденным лимитам/ запланированным в бюджете суммам расходов; контроль за своевременным погашением процентов по кредитам, основного долга, комиссий по открытию и обслуживанию ссудных счетов, арендных платежей; согласование писем по уточнению платежа и возврате денежных средств по заявкам сотрудников отделов; проведение возврата денежных средств по интернет-заказам. требования: высшее экономическое образование; знание законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по планированию, учету и анализу деятельности компании; знание основ экономики и бухгалтерского учета; знание порядка составления финансовых и кассовых планов, нормирования оборотных средств; знание порядка и форм финансовых расчетов, отчетности о финансовой деятельности порядок и сроки ее составления; опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет. условия: оформление по тк рф; работа в большой и стабильной компании; дружный коллектив профессионалов; график работы 5/2 (пн.-чт.: 09:00 - 18:00; пт.: 9.00-17.00).
Адрес
Липецк