Руководитель направления операций по финансовым инструментам

ДЛЯ НАШИХ СОТРУДНИКОВ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Развитые HR-процессы и корпоративную культуру; Конкурентную заработную плату; Возможность карьерного роста в компании; Премии в конце года по итогам работы; Возможность обучения за счёт компании; Расширенную ДМС программу со стоматологией; Корпоративная скидка на Skillbox; Корпоративная скидка на фитнес; Корпоративная скидка на недвижимость от компании-партнёра «Инград»; Специальные условия обслуживания от ВТБ и МКБ. Обязанности: Ведение аналитического / бухгалтерского учета операций доверительного управления, операций с финансовыми инструментами в программных продуктах Фонда 1С:ХК НФО; Взаимодействие с управляющими компаниями и специализированным депозитарием в части сверки стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, по данным бухгалтерского учета и расчета СЧА; Участие в подготовке БФО; Подготовка форм для надзорной-статистической отчетности фонда в компетенции отдела согласно Указанию Банка России №4623-У; Расчет сумм постоянного вознаграждения Фонда на основании ВНД Фонда и требований законодательства; Участие в проектах отдела – в том числе автоматизация текущего учета ФИ и операций доверительного управления в 1С, внедрение МСФО (IFRS) 9; Взаимодействие с управляющими компаниями и специализированным депозитарием по вопросам учета финансовых инструментов; Взаимодействие с ИТ подразделением Фонда и поставщиком 1С: ХК НФО по доработке программного продукта 1С: ХК НФО в части учета ФИ, подготовка ТЗ, тестирование доработок, релизов. Требования: Образование - высшее профессиональное; Опыт работы в банке, негосударственном пенсионном фонде, профессиональном участнике фондового рынка (бухгалтерия/финансы/бэкофис) в части учета финансовых вложений; Знание ОСБУ и МСФО для НФО Опыт работы с отчетностью НФО4 Опыт работы в системах учета финансовых вложений - 1С: ХК НФО; Продвинутый пользователь MS Office (Excel, Word, PowerPoint).