Специалист отдела управления ликвидностью (казначейство)

компания "институт оргэнергострой" обязанности: подготовка реестров на оплату, отправка платежей посредством системы «клиент-банк», контроль осуществления банковских операций. получение выписок по банковским счетам. формирование заявок на оплату. участие в планировании денежных потоков, ежедневная актуализация данных по проведенным платежам. отправка писем, запросов, отчетных документов в системе «клиент-банк». расчетно-кассовое обслуживание и проведение операций по расчетным, депозитным, залоговым счетам; проведение операций по лицевым (казначейским) счетам; оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам; ведение сводных отчетов по операциям по казначейским счетам; выполнение отдельных поручений руководства. подготовка отчетов по запросу. требования: опыт работы на участке банковских операций, расчётные и иные счета от 3 лет. знание валютного законодательства. знание компьютерных программ: пк – уверенный пользователь, ms office (excel, word, outlook), 1с упп 8, система «клиент-банк». условия: 5-дневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00. исп. срок 3 месяца. подчиненность руководителю группы казначейство и начальнику отдела. официальная заработная плата.