Главный специалист в Отдел учета целевых капиталов (доверительное управление)

компания "«газпромбанк» (акционерное общество)" вам предстоит: ведение бухгалтерского учета операций с имуществом цк по договорам ду по рсбу; расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями заключенных договоров ду с цк; осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами в рамках исполнения деятельности по договорам ду с цк; составление, подготовка отчетности согласно договорам ду с цк; сопровождение при проведении аудиторских проверок; знание по 1с, работа в системе банк-клиент; при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий в части учета активов цк, тестирование результатов автоматизации. наш идеальный кандидат: высшее образование; опыт работы в области бухгалтерского, внутреннего учетов, подготовки отчетности цк в рамках договоров доверительного управления; знание форм и методов бухгалтерского, управленческого учетов активов, в которые инвестированы средства цк; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением ценных бумаг и денежных средств; владение навыками пользования программными продуктами: 1с 8 наличие аттестата пятого типа; знание действующего законодательства рф, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, знание n 275-фз "о порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".