Руководитель отдела казначейства

компания "авторитэйл м" компания авторитэйл м - официальный дилер горьковского автомобильного завода, специализируется на продаже и обслуживании отечественных коммерческих автомобилей марки «газ». у нас широкая география по стране: дилерские центры работают в москве, санкт-петербурге, нижнем новгороде, екатеринбурге, челябинске, уфе, ростове-на-дону, краснодаре, казани, самаре, воронеже, красноярске, минеральных водах и мы продолжаем расти. мы занимаем лидирующие позиции на российском рынке в секторе «легкий коммерческий транспорт». авторитэйл m – победитель премии «автодилер года». мы предоставляем профессиональный сервис и по-настоящему выгодные предложения клиентам. признание дилерского сообщества и отзывы наших клиентов это подтверждают. достичь таких результатов нам удалось благодаря команде профессионалов. главная ценность для нас – квалифицированные сотрудники и мы заботимся о каждом, ведь энергия профессионалов- двигатель нашей компании! в нашей компании высоко развиты стандарты качества, слаженность работы, клиентоориентированность. приглашаем в нашу команду профессионалов руководителя отдела казначейства. обязанности: организация и контроль за деятельностью казначейства разработка и внедрение регламентов; открытие р/сч и спец. счетов в банках. анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание. эквайринг. контроль и анализ работы операционных и интернет-касс; организация, распределение и контроль движения денежных средств. контроль за ликвидностью компании: составление cash flow (краткосрочный и долгосрочный), обеспечение бесперебойности платежей. организация платежного процесса и контроль за проведение платежей: согласование заявок на оплату, контроль расхода денежных средств в рамках утвержденного бюджета. анализ % ставок по депозитам и размещение на них свободных денежных средств; взаимодействие с банками по привлечению финансирования, контроль за подготовкой и своевременным предоставление документам банкам и дистрибьютору в рамках финансового мониторинга. контроль за подготовкой ежедневного отчет об использовании банковских лимитов финансирования: кредиты, факторинг, банковские гарантии. контроль за своевременным и корректным учетом кредитных операций в учетной программе; контроль соблюдения финансовой дисциплины и ковенант; контроль за своевременным снятием залога с автомобилей; контроль за своевременностью погашения дз и кз, соблюдением сроков платежей по договорам. участие в работе комитета по просроченной дз и кз; согласование договоров; контроль и участие в автоматизации функций казначейства; работа с ценными бумагами, отвечает за их хранение и учет; контроль правильности оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям; ответы на запросы аудиторов; предоставление аналитических отчетов руководству, выполнение отдельных служебных поручений. требования: высшее образование – экономика/финансы/бухгалтерский учет; опыт работы главным казначеем/руководителем казначейства от 3-х лет; знание валютного законодательства; опыт самостоятельной разработки и внедрения регламентов; опыт организации, планирования, распределения и контроля движения денежных средств; опыт организации системы внутреннего контроля; знание бухгалтерского и налогового учета. условия: официальное трудоустройство в штат компании в соответствии с тк рф полностью официальный доход уровень заработной платы обсуждается на собеседовании график работы 5/2, не нормированный рабочий день оплачиваемые отпуска (28 календарных дней) хорошие возможности профессионального и карьерного развития.