Бухгалтер расчетного счета (казначейства). Обязанности: Формирование платежных поручений, работа в клиент-банке нескольких банков Компании. Принятие, проверка, выгрузка в 1С и рассылка выписок по расчетным счетам, контроль входящих писем с банков по системе клиент-банк. Формирование реестра платежей по Компании и контроль заявленных платежей на предмет согласования ответственными лицами, согласно требованиям внутренней документации. Обеспечение своевременного расчета с поставщиками согласно условиям договоров. Взаимодействие с сотрудниками компании по вопросам проведения и отражения платежей по счетам. Планирование и распределение финансовых потоков между расчетными счетами Компании Открытие/закрытие рублевых, депозитных, СКС счетов в банках; Подготовка документов на установку банк-клиент, формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в клиент-банке; Оформление документации в рамках своей компетенции (договоров займов, дополнительных соглашений, документов для банка) Обеспечение качественного хранения оригиналов документов в архиве бухгалтерии. Прочие поручения руководителя Требования: Опыт работы не менее 1 года (опыт ведения кассы, расчетных счетов нескольких юридических лиц - желателен); Обязательное знание пакета MS Office, 1С 8.2, 8.3, системы клиент-банк; Высшее экономическое образование является преимуществом; Ответственность, внимательность к деталям, добросовестное отношение к работе, умение работать в условиях многозадачности, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации; Условия: Официальное оформление; Стабильная заработная плата. Обед, чай, кофе за счет компании График работа 5/2 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Адрес
Самара