Бухгалтер на операции по брокерской деятельности (клиенты/собственные)

Задачи: Загрузка всех клиентских операций в 1С КОРП НФО 8.3 (вендор- ТАБ); Сверка с бэк-офисом и биржей в части операций, движения денежных средств, комиссий; Проведение биржевых комиссий в расходах/доходах, взаимодействие по подтверждающим документам с контрагентами; Взаиморасчеты с клиентами по комиссиям, задолженностям, контроль просрочки, начисление резервов в б/у, н/у; Предоставление отчетности в ЦБ по проф. части (РСС, Дт/кт, Займы, ЦБ, р/сч (ф.413,412,414,415,409) и работа с ответами на запросы из ЦБ; Справки для клиентов, замещение по 6-НДФЛ+2-НДФЛ; Определение маски/шаблонов загрузки, соответствия для разбора и формирования новых лицевых счетов (отслеживание актуальности операций), постановка задач на доработку загрузок (вендор и внутренние подразделения); Проведение собственных операций (валютный рынок, ПФИ, маржинальные займы, использование средств клиентов); Формирование п/п и загрузки банковских выписок по СБС, СДС, хоз счетам; Ведение книги покупок и продаж, журнала счетов фактур; Отправка писем и запросов по бухгалтерии; Подача НДС декларации (раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций, раздел 7); Примечания к бухгалтерской отчетности (532-П); Сверки с ИФНС, фондами; Замещение: проведение в 1С всех хозяйственных операций (НМА, ОС, услуги, РБП, финансовая аренда, резервы на отпуска и просроченную задолженность, зарплата и взносы) Требования: Опыт работы от 3-х лет; Опыт работы в НФО брокер на участке учет клиентских операций не менее 1 года; Опыт работы в 1С проф. участника, базовый Excel; Внимательность, инициативность, понимание взаимосвязей операций для отражения по счетам бухгалтерского учета ; Будет плюсом: знание НДФЛ по брокерским операциям; учета собственных операций компании с ЦБ, ПФИ, умение составлять отчетность в ЦБ по проф. части. Наши условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м. Тверская, после испытательного срока возможен гибрид удалёнка/офис; Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень; Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой; Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.