Ведущий специалист - бухгалтер

Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учетов на обособленных балансах по договорам доверительного управления: средствами паевых инвестиционных фондов; средствами пенсионных резервов; средствами пенсионных накоплений; ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физических лиц. Составление отчетности по паевым инвестиционным фондам в объеме и сроки, регламентированные постановлениями контролирующих органов. Составление отчетности по пенсионным накоплениям в объеме и сроки, регламентированные постановлениями контролирующих органов. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности в объеме и в сроки, оговоренные в договорах доверительного управления с Клиентами. Взаимодействие с представителями Клиента по вопросам бухгалтерского, налогового учетов и отчетности. В случае возникновения в процессе деятельности организации учетных операций, которые не отражены в Учетной политике Клиента, формулировать письменные запросы Клиенту. Взаимодействие со специализированными депозитариями, осуществляющими контроль и опеку средств, переданных в доверительное управление по вопросам сверки данных о составе и структуре указанных средств по данным бухгалтерского учета. Взаимодействие с отделом ИТ по вопросам автоматизации учетных операций в соответствии с Учетной политикой каждого Клиента посредством используемого в компании программного обеспечения. Автоматизация формирования отчетных документов в бухгалтерской системе «ИНФИН» для каждого Клиента с учетом особенностей его требований. Автоматизация формирования внутренней отчетности (регулярно составляющейся по устоявшейся форме) в бухгалтерской системе «ИНФИН». Требования: Опыт работы (в области учёта операций доверительного управления) не менее 2-х лет; Знание бухгалтерского, налогового учета и отчетности средств ДУ, ПИФ, НПФ; Образование высшее экономическое или техническое; Умение работать с большим объёмом информации; Аккуратность, исполнительность; Высокий уровень ответственности и самодисциплины; Хорошие коммуникативные навыки; Нацеленность на результат. Условия: Место работы: м. Чертановская, График с 9:00 до 17:30. ДМС, частичная оплата питания, премии по результатам работы. Заработная плата обсуждается.