Главный специалист казначейства

Обязанности: Контроль за движением денежных средств по Группе компаний (более 20 юридических лиц), подготовка консолидированных отчетов. Подготовка, согласование и контроль проведения платежей со счетов российских и зарубежных компаний группы. Работа в 1С: загрузка, разнесение банковской выписки, формирование платежных поручений. Расчёт ставок по договорам займа (внутренним и внешним). Ведение остатков по группе компаний. Формирование платежного календаря. Взаимодействие с банками по вопросам валютно-обменных операций, размещения свободных денежных средств, открытия-закрытия банковских счетов, открытия банковских гарантий. Участие в разработке внутренних регламентов и процедур по казначейству. Участие во внутренних проектах по автоматизации. Требования: Высшее образование: экономика, финансы. Опыт работы по специальности от 5 лет. Сертификат ACT (the Association of Corporate treasurers). Опыт работы в финансовом департаменте международной (многодивизиональной, холдинговой) компании (казначейство, финансовый отдел, планово-бюджетный отдел) Опыт формирования и отправки платежей в банки (валюта, рубли). Контроль лимитов БДДС (год, месяц, неделя). Опыт работы в клиент-банках (российские и зарубежные, Газпромбанк обязательный): отправка платежей, размещение депозитов, конвертация валюты. Опыт выпуска банковских гарантий, аккредитивов. Опытный пользователь ПК: MS Office (в части Excel сводные таблицы, графики, обработка большого массива данных), MS Visio, 1C: УХ, 1С Документооборот. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. Оклад обсуждается по результатам собеседования, с учетом Ваших знаний и опыта. Возможность получить опыт работы с международными проектами. Офис: м. Черная речка (доставка от метро корпоративным транспортом). Корпоративный спорт. ДМС после испытательного срока.