Обязанности: Фактическое исполнения БДДС и формирование отчета (прямой метод) за месяц; Оперативные корректировки бюджета построение приоритетности платежей; Составление отчета о фактическом исполнении БДДС (косвенный метод);оперативная работа по проверке корректности формирования ЗнП (заданий на платеж), согласование ЗнП; Обработка информации и формирование технических заданий по усовершенствованию профильных функций системы 1С; Ежедневный мониторинг ставок под размещение временно свободных денежных средств ; Ведение кредитной позиции в разрезе фин.обязательств; Ежедневное ведение ТКЛ (текущего календаря ликвидности); Оперативная деятельность по эффективному распределению денежных средств; Работа с реестром заданий на платеж (1С); Контроль над корректностью начислений и своевременным зачислением процентов по депозитным размещениям и размещениям на МНО временно свободных денежных средств; Открытие/закрытие расчетных счетов; Выполнение поручений, заданий и указаний руководства отдела, вытекающие из характера деятельности работника; Требования: Опыт работы в казначействе от 2-х лет; Отличное знание Excel, знание работы банка-клиента, 1С, СЭД, Microsoft Outlook; Высшее образование по специальности; Коммуникабельность, внимательность, ответственность, математический склад ума. Условия: Работа в офисе; Полностью белая заработная плата; Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы 5/2 (с 9:00 до 18:00); Возможность решения сложных и интересных задач; Работа в дружном молодом коллективе.
Адрес
Санкт-Петербург