Заместитель начальника отдела Казначейства( МСУ-1 )

компания "мсу-1" обязанности: работа со спец. счетами (обс, проектный): проверка заявок исполнителей на предмет наличия необходимого пакета документов; - взаимодействие с инициатором платежа/финансовым отделом для устранения замечаний по заявкам; верификация документов через банк-клиент; формирование реестров по заявкам, оплата которых производится через спец. счета; - выгрузка платежей в банк-клиент; взаимодействие с банком по обработке платежей/устранению замечаний; компенсация платежей со спецсчетов, если ранее была проведена оплата с р/с; контроль обработки платежей (ведение свода в excel); консультация контрагентов по работе со специальными счетами. работа в системе "электронный бюджет" уфк. ручной ввод п/п, загрузка обосновывающих документов; подготовка и отправка сведений об операциях с цс; снятие банковских выписок; открытие лицевых счетов/ аналитических разделов; своевременное заведение в системе документов оснований (договоров, дс), взаимодействие с кураторами; консультация контрагентов по работе с системой "электронный бюджет уфк". кредитование: бронирование лимита и согласование % ставки с банком; подготовка заявлений и реестров на выборку траншей; сбор комплекта обосновывающих документов; консолидация данных по выданным/погашенным траншам. лизинг: ведение платежного графика по договорам лизинга; заведение заявок на оплату лизинговых платежей в соответствии с графиком; согласование и оплата выкупных платежей лизингодателям, в том числе досрочный выкуп; предоставление данных по плану/факту лизинговых платежей уполномоченным сотрудникам организации для составления отчетности; страхование предмета лизинга, если это предусмотрено договором лизинга. формирование/корректирование заявок на расходование дс. формирование основного ежедневного реестра платежей в системе 1с.усо. открытие/закрытие расчетных счетов в банках. выполнение иных поручений от руководства. выполнение обязанностей начальника отдела в период его отсутствия. требования: высшее образование; опыт работы в данной должности; условия: работа в крупной стабильной строительной компании официальное трудоустройство по тк рф. график работы 5/2 с 09-00 до 18-00; испытательный срок 3 месяца привлекательный соц. пакет: корпоративная столовая. стабильная заработная плата.