Ведущий бухгалтер по работе с расчетными счетами и учету подотчетных сумм

компания "халык-life, ао" обязанности: ежедневное формирование и отправка исходящих платежей по страховой/инвестиционной деятельности компании в платежной системе, а также формирование исходящих платежей на бумажном носителе; взаимодействие с менеджерами банков, в которых имеются банковские текущие счета компании с целью получения необходимой информации по оформлению платежей, возврату денежных средств, и прочих вопросов, связанных с операциями по счетам компании; контроль правильности предоставленных реквизитов в документах на перевод денег; проверка исполнения платежей и своевременное предоставление соответствующим структурным подразделениям уведомлений об отказах и возвратах платежей; контроль ежедневного получения электронных банковских выписок, а также в случае отсутствия электронных выписок, контроль получения на бумажном носителе, проверка полноты и соответствия полученных данных в выписках банка с фактически произведенными платежами; осуществление обработки банковских выписок в информационной системе 1с: предприятие в частности, загрузка выписки, разноска выписки по счетам бухгалтерского учета, оформление авансовых платежей. в случае отсутствия в выписке необходимой информации, осуществление запроса у соответствующих структурных подразделений дополнительных сведений по платежам; подготовка и отправка заявлений на валютные переводы и заявок на конвертацию валюты при проведении валютных платежей; зачисление входящих валютных платежей на расчетный счет организации; размещение овернайт; получение данных из информационных систем ис gdis, ис insis, в том числе начисление и осуществление выплат по аннуитетным платежам (па, аор, осор, дас), выкупные суммы в другие ксж; распознание платежей, связанных со страховой деятельностью; подготовка документов для открытия/закрытия банковских счетов, ведение переписки с банком; ежедневное представление уполномоченным лицам компании электронных банковских выписок за предыдущий операционный день, посредством отправки по электронной почте. выплата подотчетных сумм своевременный сбор первичных документов и оформление авансовых отчетов, требования: стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет; высшее экономическое/финансовое образование; опыт работы в страховых/финансовых организациях приветствуется.