29.12.2022 16:04

Руководитель казначейства

от 200 000 ₽

29.12.2022 16:04

Кто мы ? Мы - крупная, стабильная, перспективная российская компания, лидер в своём сегменте, с большим портфелем интересных проектов для реализации в ближайшем будущем. Сейчас мы в поисках одного из ключевых руководителей финансового департамента, эксперта в своём деле, с подтверждённым опытом успешной реализации аналогичных кейсов. Задачи, которые мы ставим: Полное сопровождение процесса планирования C&F, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям ( РФ и международные филиалы); Планирование и привлечение кредитования для ГК; Взаимодействие с обслуживающими банками, подготовка пакета документов по запросу банков, оформление паспортов сделок; Работа с банками ТОП-5 по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт, банковских гарантий и т.д.; Подготовка финансовой информации по компании для кредитных организаций и инвесторов; Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов в РФ и за рубежом; Контроль исполнения обязательных внешних финансовых обязательств компанией; Контроль и анализ отклонений план/факт C&F, ежемесячная актуализация; Ежедневное согласование реестров платежей ОП и департаментов головного офиса; Контроль остатков на счетах, кассовые остатки магазинов; Автоматизация C&F; Ведение кредитного портфеля организаций; Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства. Для нас важно: Высшее экономическое образование; Знание английского языка на высоком уровне; Опыт работы не менее 5 лет на предприятиях розничной торговли в позиции руководителя отдела казначейства; Опыт работы в компаниях с годовым оборотом более 5 млрд. руб.; Опыт работы с банками из Топ-5; Опыт привлечения финансирования (кредиты/банковские гарантии/аккредитивы); Опыт работы с акциями /облигациями; АССА, Диплом CIMA; Опыт проведения инвестиционных расчетов и составления C&F проектов; Успешные кейсы по автоматизации в 1С ERP; Глубокие знания финансовых показателей бизнеса. Мы предлагаем: Оформление по ТК; Своевременную конкурентоспособную з/п; Офис в ЗАО Москвы; Охраняемый паркинг возле БЦ;

Адрес

Москва

Руководитель казначейства

Адрес

Похожие вакансии

Новости

Схожие направления

ТОП компаний

Всего вакансий компании: 1155

ТОП вакансий из категории

Смотрите также вакансии