Обязанности: Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам предоставления документов для юридического досье, оформления кредитов и договоров об оказании финансовых услуг. Планирование движения денежных средств по платежам и в рамках договоров Отдела и Общества. Формирование и корректировка платежного календаря. Согласование платежей в корпоративной системе ЕКК (единое казначейство) и осуществление платежей в системах «Банк-Клиент» и ЕКК. Осуществление учета данных по движению денежных средств в учетных системах Общества. Оформление документов валютного контроля по системе «Банк- Клиент». Получение выписок банков и загрузка в 1С. Размещение свободных денежные средства на депозитах и на неснижаемые остатки на счетах в кредитных организациях. Оформление документов для получения/выдачи займов, кредитов, гарантий, поручительств и пр. для Общества и Дочерних Обществ. Ведение кредитного портфеля Общества. Составление и своевременное предоставление отчетности по требованию ГК «Ростех». Требования: Высшее образование профильное (финансово-экономические вузы, или специализация «экономист/финансист» в технических вузах). Навыки формирования БДДС прямым и косвенным способом. Опыт работы в финансовых/экономических подразделениях производственных компаний не менее 5 лет – крайне желателен опыт работы в крупных корпорациях. Опыт формирования финансовой отчетности (сбор данных/консолидация) по нескольким предприятиям, находящимся в периметре управления головной организации. Опыт формирования платежного календаря, осуществление платежей в системах «Банк-Клиент» Знание основ бухгалтерского учета (знание плана счетов, умение формировать отчеты в 1С – ОСВ, анализ счета, анализ субконто и т.д., понимание алгоритма формирования бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств). Понимание основных принципов формирования системы взаимоувязанных бюджетов. Крайне желателен опыт работы в системе АС ФЗД Ростех, особенно блок Казначейство (ЕКК). Условия: Офис в центре Москвы недалеко от м. Фрунзенская и Парк Культуры ДМС после прохождения испытательного срока
Адрес
Москва