Казначей / Бухгалтер на участок "Клиент-Банк"

Обязанности: Размещение временно свободных денежных средств по овернайту; Пополнение корпоративных карт сотрудников, отправка зарплатного реестра; Контроль срока действия ЭЦП и полномочий первых лиц; Выполнение запросов банков по текущей деятельности ( уточнение по платежам, предоставление информации для ежеквартального мониторинга); Запрос справок, подготовка доверенностей по формам банка для курьеров; Ежемесячная сверка внутренних транзитов ДДС холдинга; Проведение и разноска банковских выписок по счетам бухгалтерского учета ( 1 юр. лицо); Организация и координация процесса согласования и исполнения расходов, заявленных структурными подразделениями; Контроль исполнения бюджета расходов в соответствии с реестрами платежей; Оплата валютных счетов компании, покупка / продажа валюты; Размещение депозитов; Ведение деловой переписки; Осуществление платежей ( банк-клиент); Проверка правильности заполнения реквизитов для осуществления в соответствии с первичными документами; Подготовка и отправка платежных поручений в рублях в соответствии с утвержденным реестром платежей; Конвертация, осуществление валютных платежей; Подготовка паспортов сделок, отчетных документов для банков по платежам в рамках валютного контроля; Взаимодействие с банками; Открытие/закрытие рублевых, валютных текущих, транзитных счетов в банках; Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек; Формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в банк-клиенте; Свод остатков по расчетным счетам компании; Своевременное предоставление отчетности в соответствии с требованиями руководства; Заказ справок, копий банковских карточек, банковских выписок, счетов-фактур и других необходимых документов; Оформление документов для банков. Требования: Высшее профильное образование; Опыт работы от 5 лет; Отличное знание своего участка; Знание законодательства по бухгалтерскому, финансовому учету; Отличное практическое знание 1С Бухгалтерия 8.3, 1 С:СRM, Microsoft Offic; Личные качества: трудолюбие, честность, внимательность, ответственность, обучаемость, коммуникабельность; Условия: График работы - пн. - пт. с 10.00 до 19.00; Официальное оформление; питание за счет работодателя; Место работы: м. Парк культуры;