Менеджер казначейства

Мы планируем Вам доверить: Исполнение платежей в банковских платежных системах; Работа с валютными платежами (постановка контрактов на учет, отправка платежей, подготовка документов для валютного контроля); Проверка платежных заявок в соответствии с первичными документами и правилами управленческого учета; Проверка правильности проведения операций по р/с в 1С, ERP, Торг; Взаимодействие с банками по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей; Подготовка статистических отчетов для компании и банков; Ежедневное снятие выписок банков и разнесение информации в бух. базах (разноска выписок по счетам бух.учета, статьям ДДС); Выборка кредитов, размещение свободных остатков; Выполнение запросов по предоставлению выписок, платежных поручений, иных типов запросов; Выполнение прочих поручений в рамках работы Казначейства; Работа с банк-клиентами разных банков (установка программ, формирование/продление ЭЦП, доверенности, документооборот, запрос закрывающих документов для бухгалтерии, переписка с банком (запросы, мониторинги, пр.). Для нас важно: Высшее, финансовое образование по специальности Финансы и кредит / Бухучет и аудит; Доп.образование, курсы, повышение квалификации, наличие спец.дипломов будет Вашим преимуществом; Релевантный опыт работы от 2-х лет; Знание основ бухгалтерского и налогового учета, отчетности, валютного законодательства; Навыки работы с ПК в офисных и профессиональных приложениях; Хорошее знание Excel, 1С, ERP, Торг; Аналитический склад ума; ответственность, внимательность, умение работать с цифрами, командный сотрудник, доброжелательность. Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ; График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00; Расположение офиса - в живописном природном месте на территории Московского Гольф-клуба с видом на пойму реки, корпоративный транспорт от м.Молодёжная и м. ул.1905 года; Парковка около БЦ; Корпоративные скидки до 40% на продукцию наших магазинов.