Менеджер казначейства

компания "integra construction kz" обязанности: 1) проверка при приеме первичных документов и отчетов, правильности их оформления, законности совершения хозяйственных операций, правильности подсчета показателей и итогов, наличия приложенных к отчету приходных и расходных документов, сопоставление их с другими отчетам;2) обеспечение руководителей, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям учета;3) ежедневное составление реестров платежей по ца и филиалам в соответствии с остатками денежных средств в товариществе и указаниями финансового директора, контроль за их исполнением;4) ежедневное согласование заявок на финансирование в модуле «график оплаты» с проверкой наличия и достоверности подтверждающих документов;5) проведение платежей с расчетных счетов в программе банк – клиент;6) ежедневно формировать факт бддс;7) ежедневный сбор информации по остаткам денежных средств на расчетных счетах и в кассах филиалов;8) составление и формирование финансовой отчетности по ца;9) контроль за расчетами по займам банков и лизингу, формирование оперативных справок по банковским кредитам и гарантиям;10) сопровождение кредитных сделок, подача заявки на финансирование, оформление договоров банковского займа, банковских гарантий, график погашения займа;11) регистрация в национальном банке расчетных счетов, открытых в иностранных банках и предоставление отчетов;12) контроль за соответствием данных по учету движения денег в программе 1с бухгалтерия с данными финансовой отчетности филиалов и в целом по товариществу;13) представление финансовому директору, главному бухгалтеру необходимых данных по движению денег по филиалам и в целом по товариществу;14) подготовка информации структурным подразделениям ца по их запросам;15) своевременное внесение первичных документов, бухгалтерских операций в программу 1с бухгалтерия;16) выполнение требований международных стандартов iso 9001, iso 14001, ohsas 18001 (iso 45001);17) выполняет разовые поручения руководства товарищества требования: международные стандарты финансовой отчетности "отчёт о движении денежных средств "; закона рк "о валютном регулировании и валютном контроле" план и корреспонденции счетов; порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств; правил проведения инвентаризации денежных средств и товарно-материальных ценностей; работа в программе 1с бухгалтерия; опыт прохождения налоговых и аудиторских проверок; программы банк-клиент, сиб, "казначейство-клиент"; навыки работы на компьютере с пк, орг. техникой, знание программ пакета microsoft office; условия: 1) 5-дневная рабочая неделя; 2) офис в районе байтереке; 3) социальный пакет; 4) карьерный рост.