компания "управляющая компания роснано" эксперт казначейства работа в системе с 1с и банк-клиент (проведение платежей) ; соблюдение платежной дисциплины, в том числе контроль реестров платежей на предмет распределения денежных потоков по счетам (входящих и исходящих остатков, оборотов по р/с), соответствия сумм, указанных в заявках на платеж суммам, указанным в реестре платежей, и достаточности полномочий лиц, согласовавших заявки на платеж; корректное осуществление расчетов, в том числе с использованием банковских систем дистанционного обслуживания (далее - дбо), контроль использования электронных ключей; осуществление контроля соответствия платежных документов сформированных в дбо утвержденным заявкам на платеж; мониторинг исполнения платежных документов путем выгрузки и анализа банковской выписки по совершенным операциям из системы дистанционного обслуживания; выполнение требований валютного контроля и валютного регулирования, в том числе, своевременное предоставление информации и подтверждающих документов; выполнение требований о порядке казначейского сопровождения контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения. открытие и ведение расчетных и специальных банковских счетов; минимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание банков; оптимизация структуры и проведение инвентаризации банковских счетов; в части управления ликвидностью формирует прогноз ликвидности, платежный календарь и анализирует возможные разрывы ликвидности; осуществляет определение объемов и срочности размещения временно свободных денежных средств. подготовка сводной информации о финансировании и поступлениях по инвестиционным проектам формирование и сопровождение графика финансирования проектов требования: опыт работы по профилю казначей от 5-х лет; умение работать с большим объемом информации; аналитические и коммуникативные навыки.
Адрес
Москва