компания "филакс" обязанности: подготовка реестра платежей, согласование с руководством и инициаторами, контроль на соответствие заключенным контрактам; ведение нескольких банк-клиентов на ежедневной основе: остатки по р/с, формирование платежных поручений; работа в 1с еrp и корп: выгрузка выписок, проведение операций по р/с; формирование и ведение платежного календаря. проверка заявок на оплату на ежедневной основе; ежедневное формирование отчетов о движении денежных средств и остатках на счетах; обеспечение бесперебойного и своевременного расчетно-кассового обслуживания; открытие/закрытие р/с в банках. работа с финмониторингом; контроль оплат по кредитным договорам, начисление % по кредитам и займам; валютный контроль в банке по импортным контрактам, предоставление необходимых документов, открытие унк, контроль ожидаемых сроков по предоплатам, оформление справок о подтверждающих документах; оформление п/п в банках и казначействе (портал электронный бюджет) по гос.контрактам (фз 223, фз 275, фз 44); обеспечение процесса расчетов с поставщиками и заказчиками, в т.ч. в рамках закупок для гос.нужд (фз 223, фз 275, фз 44) в качестве исполнения обязательств по контрактам. требования: высшее образование; уверенное знание участка банк-клиент, принципов построения платежного календаря, основ рсбу; опыт работы с валютным контролем, вэд, импорт/экспорт; опыт работы со спец.счетами; опыт прохождения проверок управления федерального казначейства в рамках гоз работы по фз 223, фз 275 и фз 44 будет являться преимуществом; знание 1с бухгалтерия корп, 1с erp (желательно). мы предлагаем: график работы: 5/2, с 09.00 до 18.00, либо с 10:00 до 19:00. перспективы профессионального развития/карьерного роста. место работы: стильный дизайнерский офис в бц neo geo (ст.м. калужская, шаговая доступность). дополнительный «пакет бенефитов» для сотрудников: чай, кофе за счет компании, подарок на день рождения, новогодние подарки детям, сокращенный рабочий день в пятницу на 1 час, корпоративные мероприятия и т.п.
Адрес
Москва