компания "компания элитупаковка" обязанности: - контроль за оперативностью и достоверностью учетной информации, связанной с денежными средствами и их эквивалентами; - предоставление информации о наличии денежных средств; - своевременное отражение и совершение операций по поступлению, учету и выплате денежных средств по расчетным счетам, кассе компании в учетной системе 1с; - отслеживание лимита наличия денежных средств. своевременное пополнение кассы денежными средствами по заявке; - контроль за отражением кассовых операций в учетной системе 1с, соблюдение правил и норм законодательства по рко, ведение кассовой книги; - обработка счетов на оплату текущих расходов, проверка на наличие данных, необходимых для платежа; - выгрузка и отправка платежей в банк, контроль исполнения; - получение выписок, справок, писем и других банковских документов, отражение в реестре; - работа с подотчетными лицами - выплата денежных средств, контроль задолженности и своевременного предоставления авансовых отчетов; - своевременное отражение операций с подотчетными лицами в системе 1с, контроль первичных документов, приложенных к авансовым отчетам - учет займов, кредитов и депозитов юридических и физических лиц. своевременное отражение и контроль начисления и уплаты (поступления) процентов, отражение графиков платежей в учетных системах; - контроль за своевременностью погашения кредитных обязательств перед банками в разрезе полученных траншей, с целью недопущения просрочек по платежам; - формирование отчета по кредитному портфелю компании в разрезе банков-кредиторов, сумм задолженностей, сумм процентов и обеспечениям. требования: - образование вуз / колледж, специальность, специализация: бухгалтерский учет - опыт работы по расчетно-кассовому обслуживанию - опыт работы в системе контур, 1 с erp, 1с бухгалтерия. условия: достойный уровень заработной платы; оформление по тк рф; график работы 5/2, с 8.00 до 17.00.
Адрес
Барнаул