Главный специалист отдела казначейства

компания "русская платина" ооо «русская платина» - группа горно-добывающих компаний приглашает на работу главного специалиста отдела казначейства в дочернее общество по реализации проекта строительства горно-обогатительного комбината в г. норильск (черногорская горнорудная компания) приглашаем вас присоединиться к команде профессионалов - вас ждут сложные, но интересные задачи: проверка и согласование заявок на оплату, ведение журнала заявок. контроль сроков оплаты заявок. сбор данных по остаткам денежных средств и формирование отчета. подготовка ежедневных реестров платежей (подбор/проверка подтверждающих документов, промежуточное согласование в управляющей компании). сбор документов и подготовка реестра платежей за счет кредитных средств в формате надзорной компании. подготовка реестра платежей для банка под выборку кредитных средств в рамках кредитного соглашения под финансирование инвестиционного проекта. сбор данных для формирования финансового плана на месяц. сбор данных для формирования оперативного факта исполнения финансового плана на месяц. формирование и ежедневная актуализация платежного календаря. сбор/подготовка документов для банков, в рамках мониторингов и привлечения различных финансовых инструментов (кредиты, банковские гарантии, аккредитивы). сбор информационного и статистического материала в рамках дополнительных запросов от руководства, банка, надзорной компании и т.п. управление банковскими счетами организации (подготовка пакета документов по открытию/закрытию/поддержания в рабочем состоянии счетов). регулярный оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженностей. свод данных для анализа дебиторской задолженности/ кредиторской задолженности. согласование договор в части взаиморасчетов, банковских реквизитов. требования: высшее экономическое образование. опыт работы в казначействе крупной компании от 3 лет. опыт работы в компаниях горного/металлургического профиля - как преимущество. знание бухгалтерского, налогового законодательства и валютного законодательства рф. ответственность, аналитический склад ума, внимательность, работоспособность, исполнительность, пунктуальность. умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности. один из обязательных отборочных этапов - профессиональное тестирование. условия: работа в одной из крупнейших компаний в горно-добывающей сфере. участие в амбициозных и масштабных проектах. график работы 5/2 с 9.00 до 18.00 уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом по итогам отборочных мероприятий.