Менеджер Управления учета деятельности по управлению инвестиционным портфелем Департамента бэк-офиса

компания "halyk finance, дочерняя организация ао народный банк" обязанности: ведение портфелей уип; расчет инвестдохода; осуществление открытия и ведения инвестиционных счетов и лицевых счетов для учета финансовых инструментов в системе учета кастодиана, а также лицевых счетов в системе учета компании по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении; осуществление своевременного и надлежащего исполнения сделок (в т.ч. покупка, продажа ценных бумаг, операции репо, депозиты, конвертация валют, сделки с производными финансовыми инструментами и др.) и операций по лицевым счетам (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов) по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении; осуществление своевременного и достоверного учета сделок и операций по активам клиентов, находящимся в доверительном управлении, в транзакционной системе компании; обеспечение отражения движения денег по инвестиционным счетам и сверяет остатки в транзакционной системе компании на основании полученных выписок от банка-кастодиана; осуществление ведения документов дня, журналов внутреннего учета и иной документации в соответствии с номенклатурой дел и иными внутренними документами компании; формирование и направление регуляторной и управленческой отчетности по активам клиентов находящимся в доверительном управлении, в уполномоченный орган, клиентам и в другие организации, а также руководству компании и заинтересованным лицам в соответствии с законодательством республики казахстан и внутренними документами компании. требования: опыт работы на рынке ценных бумаг (желательно); высшее экономическое, финансовое, рынок ценных бумаг (можно юридическое); наличие навыков применения методов обработки информации с использованием современных технических средств коммуникаций и связи, компьютерных программ; знание основных положений законодательства республики казахстан, относящихся к деятельности компании.