Ведущий специалист отдела учета операций паевых инвестиционных фондов

компания "банк санкт-петербург" в нашей команде вам предстоит: вести учет и сопровождать операции с имуществом паевых инвестиционных фондов, а именно:- отражение сделок/операций с имуществом паевых инвестиционных фондов, в том числе операций с ценными бумагами;- расчет вознаграждения, подлежащего выплате из имущества паевого инвестиционного фонда;- расчет и уплата в бюджет сумм налогов, подлежащих уплате за счет имущества паевых инвестиционных фондов;- согласование со специализированным депозитарием документов по сделкам и операциям, связанным с распоряжением имуществом паевых инвестиционных фондов;- оформление и обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;- взаимодействие с брокерами, оценочными компаниями, аудиторскими компаниями, регистраторами, иными контрагентами по вопросам, связанным с ведением учета имущества паевых инвестиционных фондов;- определение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая закрытых паевых инвестиционных фондов;- формирование платежных поручений на перечисление денежных средств пайщикам, контрагентам в целях исполнения обязательств паевого инвестиционного фонда по сделкам и операциям; формировать обязательную отчетность, предоставляемую в банк россии по паевым инвестиционным фондам в соответствии с нормативными актами банка россии. мы ожидаем, что вы: имеете высшее образование (экономическое будет преимуществом); уже работали с ведением бухгалтерского учета и формированием отчетности паевых инвестиционных фондов (от 1 года); имеете опыт работы в 1с - аванкор пиф; знаете бухгалтерский учет; ответственно и внимательно подходите к работе; готовы обучаться и развиваться. условия: работа в "бсбп "капитал" - 100% дочерняя компания пао "банк "санкт-петербург"; социальный пакет (дмс, льготы и бонусы по продуктам банка и компаний-партнеров); график работы: стандартная пятидневка, 09:00-18:00; уровень дохода готовы обсудить индивидуально на собеседовании.