компания "агентство кит консалт" старший бухгалтер по банку, по банковским операциям (старший казначей) требуется в иностранную компанию. должность будет подчиняться непосредственно руководителю отдела бухгалтерского учета обязанности:в этой ключевой роли сотрудник отвечает за надзор за деятельностью казначейства региона снг по своевременному и точному ежедневному отслеживанию остатков денежных средств, подготовке прогноза движения денежных средств, управлению задолженностями клиентов, отношениям с банками и центральным подразделением казначейства. эти обязанности включают интерпретацию и внедрение политик и процедур в соответствии с руководящими принципами компании.• управление денежными средствами и ежедневная кассовая позиция• оптимизация dpo и dso, просрочка клиентов, анализ поступлений клиентов• управление интернет-банкингом• подготовка и представление платежей для каждой организации для утверждения уполномоченным подписавшим сторонам• ежедневное отслеживание движения денежных средств и обновление соответствующих файлов и систем• управление иностранной валютой• операции валютного контроля в соответствии с валютным законодательством страны• управление кредитами и денежным финансированием• отношения с банками, открытие и закрытие банковских счетов• координация проекта расчета заработной платы для сотрудников компании (банковские карты)• контроль отношения с кредитной страховой компанией; составлять декларации, запрашивать кредитные лимиты для клиентов• отвечает за ежемесячную отчетность и анализ денежных средств• управление банковской сверкой• подготовка начислений процентов, резервов, связанных с безнадежной задолженностью клиентов, и других ежемесячных финансовых отчетов• предоставлять контролирующим органам и бизнесу информацию о перерасходах• готовит прогноз денежных средств и бюджет• обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля, особенно в отношении подписантов банка• управление персоналом: поддержка в обучении и развитии карьеры финансовых специалистов требования• степень бакалавра в области финансов или бухгалтерского учета• опыт работы в международной бизнес-среде, минимум три года на должности финансового менеджера• должен обладать отличными общими управленческими навыками, включая планирование, организацию и контроль• английский язык (строго не ниже upper intermediate!!!)• хорошие навыки работы с компьютером, включая sap (строго!!!) и пакет microsoft office должность базируется в москве и включает в себя редкие командировки. основной функционал -проведение и контроль за платежами, ведение зарплатных проектов, общение с валютным контролем и так далее. слишком широкий профиль финансового контролера/менеджера не подходит, ни ценообразования, ни рабочего капитала, ни расчета оценки эффективности не будет. нужен бухгалтер с хорошим стабильным опытом работы на банковском направлении. условия: з.п. 20 руб. гросс. офис в центре москвы дмс годовой бонус. 1 человек в подчинении.
Адрес
Москва