компания "ancor" в иностранную компанию (трейд, зерно) требуется эксперт в направлении казначейства в ед.лице обязанности: контроль расчетов по кредитам и займам, начисление и уплата процентов, проведение сверок с заимодавцами и заемщиками; управление и контроль денежных потоков компании; планирование движения денежных средств (ддс), контроль ликвидности проектов компании; ведение всей документации по финансированию проектов компании; составление платежного календаря, контроль исполнения бддс (бюджета движения денежных средств); долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ддс (cash flow); ежедневный cbb (cash and bank balance) /еженедельный отчет о ддс (cash flow); регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; контроль осуществления платежей; определение потребности в заемных средствах и их структуры; мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании; документооборот с банками (открытие/закрытие р/с, квартальный мониторинг); хеджирование валютной позиции; замещение сотрудника на время отпуска на участке “банк” (осуществление платежей по системе банк-клиент; ведение участка по взаиморасчетам с подотчетными лицами (+авансовые отчеты)). требования: высшее образование в сфере финансов/ экономики/ бухгалтерского учета; опыт работы в аналогичной должности от 2 лет в компаниях/группах компаний с годовым оборотом от 1 млрд. руб.; внимательность и ответственность к своим задачам; уверенное владение 1c, excel и другими программами для учета и планирования; английский язык как преимущество (отчетность на английском). условия: постоянная ставка в штат компании; офис в районе м. красносельская / комсомольская; достойный уровень заработной платы.
Адрес
Москва