Ведущий специалист отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами (БСПБ Капитал)

компания "банк санкт-петербург" в нашей команде вам предстоит: отражать во внутреннем и бухгалтерском учете сделки, операции с ценными бумагами, денежными средствами и производными финансовыми инструментами, заключаемыми в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами; оформлять подтверждения/иные документы по сделкам и сверять с контрагентами условий заключаемых сделок; обеспечивать документооборот и расчеты по сделкам в нко ао нрд; осуществлять взаимодействия с депозитариями/брокерами по оформлению документов для перерегистрации прав на ценные бумаги, расчетов по сделкам с ценными бумагами; обеспечивать своевременное раскрытие информации о владельцах ценных бумаг по запросам вышестоящего депозитария; проводить сверки денежных средств, ценных бумаг, записей внутреннего учета; формировать и предоставлять отчетность в соответствии с договорами доверительного управления ценными бумагами; оформлять комплект документов, необходимых для заключения договоров банковского счета, брокерских и депозитарных договоров в рамках доверительного управления ценными бумагами; формировать отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг (форма 0420415, 0420416, 0420417, 0420418, 0420427). мы ожидаем, что вы: уже работали с ведением бухгалтерского учета и/или внутреннего учета операций с ценными бумагами у профессионального участника рынка ценных бумаг (доверительные управляющие, брокерские компании, банки (от 1 года); имеете опыт работы в 1с - аванкор ду; знаете бухгалтерский учёт; ответственно и внимательно подходите к работе; знаете английский язык на уровне чтения профессиональной документации (будет преимуществом); имеете законченное высшее образование (экономическое будет преимуществом). условия: работа в "бсбп "капитал" - 100% дочерняя компания пао "банк "санкт-петербург"; социальный пакет (дмс, льготы и бонусы по продуктам банка и компаний-партнеров); график работы: стандартная пятидневка, 09:00-18:00; уровень дохода готовы обсудить индивидуально на собеседовании.