компания "фгуп росморпорт" обязанности: краткосрочное планирование движения денежных средств предприятия; обеспечение мероприятий по управлению ликвидностью предприятия; ведение рцк и обеспечение кэш-пулинга; фиксирование и документальное оформление сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты и на неснижаемые остатки; участие в ведении переговоров с коммерческими банками; подготовка комплекта документов в рамках получения кредитных одобрений; подготовка конкурсной документации для осуществления закупки финансовых услуг в коммерческих банках; администрирование исполнения условий договоров с кредитными организациями; подготовка необходимой информации в рамках исполнения условий договоров с кредитными организациями; подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчетности по установленным формам; ведение деловой переписки с кредитными организациями; подготовка плановых и фактических бюджетов по предприятию на месяц, квартал, год. контроль над выполнением утвержденных бюджетов; обработка первичной документации и подготовка платежей, бюджетных обязательств и других документов в федеральное казначейство; генерация, обновление и сопровождение сертификатов ключей эцп, работа с криптозащитой. требования: - высшее финансовое, экономическое образование - знание норм законодательства рф в части банковского, валютного, налогового регулирования; знание основ финансового планирования; - знание процедур и регламентов коммерческих банков; - знание принципов функционирования международных платежных систем и осуществления международных расчетов; - знание принципов раскрытия информации кредитным организациям; - умение заполнять нормативные формы банковских документов; - знание основных положений кредитных договоров; - опыт работы в казначействе, финансовом отделе, отделе корпоративного финансирования. - уверенный пользователь пк‚ систем "банк-клиент"‚ 1с предприятие‚ microsoft dynamics ax, владение программами word‚ excel‚ outlook, суфд. условия: тк рф; дмс; заработная плата: оклад + премиальные ежемесячно + 3 оклада в течение года (мат. помощь и премия); график работы: понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00; пятница: с 09:00 до 16:45; обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00 (45 минут); условия оплаты труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, охраны труда, социальные гарантии установлены коллективным договором центрального аппарата фгуп «росморпорт» и другими локально-нормативными актами предприятия.
Адрес
Москва