компания "кадровый центр global recruitment" обязанности: ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом пиф; расчет сча пиф и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов пиф; подготовка отчетности пиф: 502, 503, 504, 505; подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками; своевременное предоставление спецдепозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, согласование, сверка со специализированными депозитариями через эдо; согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев пиф; требования: высшее образование. опыт работы в области подготовки отчетности пиф; знать законодательные акты рф, постановления по организации учета имущества, составляющего активы пиф, находящегося в доверительном управлении, и составлению отчетности; знать формы и методы учета активов коллективных инвестиций; план и корреспонденцию счетов; владение навыками: 1с 8, системами эдо со спецдепозитариями; условия: испытательный срок 3 месяца оформление в полном соответствии с тк рф з/п по итогам собеседования (оклад+премия: по итогам собеседования) полный рабочий день с 9:00 до 18:00 дмс (после испытательного срока)
Адрес
Москва