компания "специализированный депозитарий инфинитум" обязанности: ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (опиф, ипиф, бпиф) в соответствии с требованиями законодательства; взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором; расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов опиф, бпиф, ипиф, сверка расчетов со специализированным депозитарием; обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками; ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета; составление и представление отчетности управляющей компании в банк россии в соответствии с требованиями законодательства рф по формам окуд 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516; отправка платежей по фондам (погашения, обмены, оплата счетов, ндфл, переводы между счетами, зачисления на биржу); проведение операций по пайщикам (выдача, обмен, погашения); взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов. требования: высшее образование; знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций; опыт формирования отчетности для отправки в специализированный депозитарий; знание основ внутреннего учета пиф; наличие аттестата специалиста финансового рынка 5.0.; желателен опыт работы в по аванкор условия: удаленный режим работы график работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (есть возможность гибкого начала рабочего дня); корпоративный кодекс, цель которого сохранять наше личное время для наших личных целей; официальная «белая» зарплата - оклад и ежеквартальная премия; оформление с первого рабочего дня, полное соблюдение тк рф; отличные возможности для профессионального развития и самореализации; насыщенная корпоративная жизнь
Адрес
Санкт-Петербург