Главный специалист учета операций по счетам коллективных инвестиций

компания "брокеркредитсервис" 26 лет мы помогаем тысячам клиентов достигать финансовых целей: создаем универсальную платформу для инвестиций и предлагаем широкий спектр услуг и продуктов. мы занимаем первое место в рейтинге московской биржи по объему торгов акциями и паями. рейтинг надежности ааа подтверждает правильность выбранной стратегии развития компании. в бкс "управление благосостоянием" ищем главного специалиста отдела учета операций по счетам коллективных инвестиций. обязанности: ведение внутреннего учета и сопровождение операций с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с правилами сча опиф (работа в программе 1-с); разнесение выписок по расчетным счетам, переводы д/с на/с брокера, расчет вознаграждения ук, погашение облигаций и купонов, дивиденды, сбор денег и оплата налогов, регулярных выводов, переводы/выводы цб; ежедневные сверки остатков по деньгам и цб; формирование отчетности в xbrl; согласование операций и сверки портфелей со спецдепозитариями (ежедневные, ежемесячные); отправка первичных документов в спецдепозитарии, регистратор; взаимодействие с клиентами и контрагентами управляющей компании (депозитарии, банки, брокеры и др.); контроль за исполнением ук федеральных законов; контроль за составом и структурой опиф (4129-у); сверка сча и прироста, расчет приведенной стоимости активов требования: высшее образование; опыт работы в управляющей компании - преимущество; также приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии; опытный пользователь пк; наличие аттестатов серии 1.0 и 5.0 является преимуществом; личные качества: ответственность, обучаемость, высокая работоспособность и внимательность к деталям, нацеленность на результат условия: оформление в соответствии с тк рф - все по правилам порядочных работодателей; комфортный офис в 7 мин. от м. проспект мира; дмс; минимум бюрократии и отсутствие дресс-кода; профессиональная сильная команда, современные технологии; уютная недорогая столовая, кофейня и вендинги; корпоративные скидки для языковых курсов и фитнес-клубов; специальные предложения от бкс банка