компания "positive technologies" о задачах: подготовка прогноза ддс и платежного календаря по группе компаний (5 юр. лиц) подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств, прогноза кредитных выборок, проверка и согласование реестра платежей сопровождение кредитных сделок - кредитный анализ, структурирование, одобрение, подготовка и подписание документации подготовка пакета документов на выборку и коммуникация с банками по всем вопросам в рамках кредитной линии открытие и полное сопровождение банковских счетов, организация рко, зарплатных проектов, контроль ключей эцп, информирование об изменениях, решение срочных вопросов с банками контроль финансовых и нефинансовых ковенант, требований и обязательств по кредитным договорам анализ бухгалтерской отчетности и подготовка пакета отчетности для предоставления в банки: расшифровки баланса, кредитный портфель, фин. вложения и т.д. контроль дебиторской и кредиторской задолженности, отслеживание графика платежей по контрактам подготовка заявок на оплату, работа с инициаторами платежей взаимодействие с внешними центром ведения бухгалтерского учета, юристами, менеджерами по вопросам платежей и документов экспертиза договоров в части условий расчетов и финансовых рисков координация документооборота с контрагентами, сверки, эдо adhoc аналитика и предоставление отчетов по запросам руководства. требования к кандидату: высшее (экономическое, финансовое) образование; профильный опыт работы в казначействе крупной компании или холдинговой структуры от 5 лет; широкий опыт работы с банками и банковскими инструментами (вкл, проектное финансирование, банковские гарантии, аккредитивы, лизинг, и т.д.); глубокие знание правил бухгалтерского и налогового учета; преимущество кандидатам с опытом работы в проектном финансировании (строительство) опыт работы с большими объемами информации; продвинутый пользователь пк: excel, 1с, системы банк-клиент личные качества: самостоятельность, инициативность, ответственность, аналитический склад ума, высокая работоспособность, коммуникабельность.
Адрес
Москва