Специалист по казначейству

компания "армтек (запчастьтрейд)" обязанности: планирование, распределение и согласование движения денежных средств; ведение документации по финансированию; составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств; взаимодействие с банками - открытие, закрытие счетов, документооборот, предоставление запрашиваемой информации, отчетов; контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; контроль осуществления текущих платежей; определение потребности в заемных средствах; мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями; составление установленной отчетной документации; уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению; проверка платежей на соответствие контракту, сектору финансовой безопасности, требованиям банковского и валютного законодательства; валютный контроль; консультирование юридического, контрактного и других отделов по вопросам, касающихся отдела казначейства, в том числе вопросы банковского характера, финансовых схем и валютного законодательства; составление бизнес планов; составление отчетности в бву по финансированию; подготовка процедур и политик по казначейству; составление процедур и анализ финансовых рисков. требования: высшее экономическое или бухгалтерское образование; опыт работы более 3 лет; знание банковского и валютного законодательства, бухгалтерского учета, программы 1с; опыт работы в системе интернет-банкинга, составления и контроль финансовых планов, платежного календаря. условия: работа в стабильной, международной компании; официальное трудоустройство и своевременная оплата труда; высокий уровень автоматизации всех процессов; регулярное обучение; полная занятость 5/2, полный день с 9:00 – до 18:00; развозка; возможность приобретать продукцию со скидкой.