Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

компания "енпф" департамент учета и отчетности пенсионных активов обязанности: - портфельный учет финансовых инструментов: 1) ежедневно осуществляет загрузку в автоматизированной информационной системе фонда (далее – аис): курсов иностранных валют в справочник курсов иностранных валют с сайта гу «национальный банк республики казахстан» (далее - нбрк), проверяет корректность загруженных данных; документов о совершенных сделках по портфелю пенсионных активов предоставляемых банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем, проверяет соответствие данных о совершенных сделках данным первичных документов по сделкам; проверяет корректность загрузки данных о совершенных сделках в аис; 2) ежедневно сохраняет/загружает первичные документы по совершенным сделкам с пенсионными активами, предоставляемые ответственным подразделением нбрк, управляющим инвестиционным портфелем, контролирует получение копий документов по всем совершенным сделкам с пенсионными активами (покупки/продажи ценных бумаг, открытие обратного «репо», размещение/пролонгация банковских вкладов, сделки с производными финансовыми инструментами, покупки/продажи аффинированных драгоценных металлов и пр.): биржевые свидетельства, trade tickets, договора/дополнительные соглашения по банковским вкладам, контракты по производным финансовым инструментам и пр.; 3) ежедневно осуществляет сверку на соответствие информации о совершенных сделках (количественных, денежных), начисленных купонных вознаграждений, сумм погашений по номинальной стоимости и пр., фактическим движениям денежных средств на инвестиционных счетах фонда по покупке, продаже, погашению номинальной стоимости и купонных вознаграждений и пр. операций по финансовым инструментам, согласно банковским выпискам; 4) осуществляет корректное и своевременное заполнение в аис справочника по эмитентам, контрагентам, договорам контрагентов, ценным бумагам в соответствии с условиями проспектов эмиссий, отслеживание информации об изменениях условий проспектов эмиссий, в том числе по купонным ставкам по ценным бумагам с плавающими купонными ставками, по ppn и пр.; 5) осуществляет загрузку данных в аис в справочник рыночных цен по финансовым инструментам, в сроки, установленные нормативными правовыми актами республики казахстан (далее – нпа) и внд; 6) осуществляет ведение портфельного учета финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов фонда в соответствии с требованиями, установленными нпа и внд в разрезе по управляющим инвестиционным портфелем: ежедневное начисление вознаграждений/дивидендов по финансовым инструментам, амортизация дисконта/премии; ежедневная валютная переоценка финансовых инструментов, включая дебиторскую/кредиторскую задолженность, резервы (провизии) и пр.; еженедельная переоценка финансовых инструментов по рыночным ценам, выгружаемым из информационных систем kase и bloomberg; ежедневное отражение и контроль корректности ввода данных о совершенных торговых операциях и движениях по финансовым инструментам: покупка/продажа/погашение финансовых инструментов, размещение/возврат вкладов, открытие/закрытие «обратное репо» и пр. в инвестиционном портфеле;формирование/восстановление резервов (провизий)/уменьшение стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле в соответствии с нпа и внд; контроль наступления сроков прекращения признания финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов и последующее прекращение признания; контроль наступления сроков приостановки/возобновления начислений купонных вознаграждений по финансовым инструментам в портфеле пенсионных активов; ежемесячно выборочная проверка правильности амортизации дисконта/премии по эффективной ставке процента по финансовым инструментам: при покупке/продаже, при начислениях дисконта/премии, при проведении капитализации купонного вознаграждения, при реклассификации; ежемесячно выборочная проверка правильности начисления вознаграждений/дивидендов по финансовым инструментам; реклассификация/реструктуризация финансовых инструментов в соответствии с распоряжениями доверительного управляющего; ежедневная проверка корректности заполнения регистров портфельного учета: по ценным бумагам, по производным финансовым инструментам, по дебиторской/кредиторской задолженности, по резервам (провизиям), по доходам/расходам, по вкладам, по операциям «обратное репо» и пр.; ежедневная сверка с банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу; 7) ежедневно контролирует получение по фасти и/или электронной почте (в виде архивного файла, защищенного паролем) отчетов от банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу, загружает полученные отчеты в аис; сверяет данные портфельного учета в аис с полученными данными банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем, в сроки, установленные кастодиальным договором; подтверждает текущую стоимость пенсионных активов и начисленный инвестиционный доход по фасти и/или электронной почте (в виде архивного файла, защищенного паролем); 8) ежедневно формирует в аис и проверяет в разрезе управляющих инвестиционным портфелем: отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов; отчет по текущей стоимости пенсионных активов, начисленному инвестиционному доходу, отчетов по совершенным сделкам, по дебиторской/кредиторской задолженности, по резервам (провизиям) и т.д.; 9) еженедельно/ежемесячно формирует в аис и проверяет отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов по каждому управляющему инвестиционным поортфелем, отправляет отчет в электронном виде посредством программного обеспечения национального банка республики казахстан в сроки, установленные нормативно-правовыми актами республики казахстан и контролирует доставку отчета в уполномоченный государственный орган; 10) ежемесячно формирует и проверяет сводные показатели по пенсионным активам в динамике (с учетом предоставленных данных управлением бухгалтерского учета и финансовой отчетности) с последующей отправкой на подписание ответственными лицами и публикацию данных в системе электронного документооборота фонда («реестр отчетов»); 11) ежедневно формирует и предоставляет в подразделение осущестлвяющее бухгалтерский учет пенсионных активов сведения по совершенным сделкам и операциям по пенсионным активам; навыки: - основы функционирования рынка ценных бумаг, - знание финансового законодательства, - уверенный пользователь пк: microsoft (word – базовый уровень, excel - базовый уровень, 1c, outlook, другая офисная техника.​​​ требования: высшее экономическое образование; опыт работы не менее 1 года по функциональным направлениям должности или диплом с отличием или зарубежное образование; условия: добровольное медицинское страхование;