компания "s2b" обязанности: управление и контроль за денежными потоками компании; планирование движения денежных средств (ддс), отчетность ежедневная/ еженедельная (cash flow); регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; контроль осуществления платежей; определение потребности в заемных средствах и их структуры; установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании; создание заявок на расходование средств; проверка наличия правильно оформленных документов для оплаты поставщикам; формирование платежных поручений в 1с; работа в клиент-банк; загрузка выписок банка в 1с; проведение всех банковских операций в 1с; учет депозитных операций; проверка договора с нерезидентами на предмет соответствия валютному законодательству; оформление и отправка в банки документов по открытию и закрытию счетов; отражение и проверка операций на счетах учета денежных средств (51, 52, 55, 57); оформление заявлений на постановку контрактов на валютный контроль и отправка их через клиент-банк; оформление заявлений на внесение изменений в валютные контракты и отправка их через клиент-банк; оформление справок о подтверждающих документах в клиент-банке; сверка оборотов и сальдо по всем паспортам сделок; составление внутренних отчетов по движению денежных средств; составление платежного календаря, контроль исполнения бддс. требования: аналогичный опыт не менее 3 лет; владение 1c erp, систем банк-клиент на уровне уверенного пользователя; опыт учета денежных средств на сетах 51, 52, 55, 57; навыки сбора данных, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования; знание рсбу, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства; приветствуем аккуратных, самостоятельных, коммуникабельных людей с аналитическим складом ума. условия: международная компания fmcg (производитель продуктов, известный бренд) конкурентная заработная плата по договоренности, дмс; современный офис в пешей доступности от метро; оформление по тк рф; безлимитная корпоративная мобильная связь; кофе, чай, печенье, бесплатно.
Адрес
Москва