компания "golden house" обязанности: ежедневное получение выписок (выгрузка из банк-клиента); подготовка ежедневных отчетов об остатках денежных средств по подразделениям компании на расчетных счетах, как в сумах так и в валюте, предоставление их смежным подразделениям по требованию; сверка остатков денежных средств на расчетных счетах компании с остатками в базе 1с; ежедневное ведение учета данных по движению денежных средств (распределение по контрагентам, статьям, проектам); осуществление ежедневного контроля корректности заявок на расходование денежных средств; формирование сводного отчета о движении денежных средств для руководства; подготовка еженедельного отчета о движении денежных средств; ежемесячное осуществление план-фактного анализа движения денежных средств; ежемесячное планирование оплат на ближайшие 3 месяца; определение потребности в заемных средствах; контроль осуществления текущих платежей по компании; формирование еженедельной потребности в оплате по компании; формирование реестров на оплату по компании; подготовка, свод и анализ реестров на оплату; проверка и согласование заявок на расходование денежных средства в системе 1с; предоставление в структурные подразделения компании документов, подтверждающие оплату; информирование непосредственного руководителя о всех выявленных в процессе деятельности недостатках, с предложением способов их устранения и обеспечением реализации устранения указанных недостатков. требования: высшее профессиональное (экономическое и/или финансовое) образование; опыт работы на данной должности - не менее трёх лет; уверенный пользователь пакета программ microsoft office (word, excel, powerpoint, outlook). условия: официальное трудоустройство по тк руз; стабильная, конкурентоспособная заработная плата; отличные возможности для профессионального и карьерного роста; возможность обучения в течение всего периода работы; корпоративная мобильная связь.
Адрес
Узбекистан Ташкент