Главный специалист Департамента управления инвестиционным портфелем

компания "евразийский капитал, ао" обязанности: обслуживание клиентов по договору на управление инвестиционным портфелем, паевых инвестиционных фондов (далее - пиф); предоставление клиентам по договору на управление инвестиционным портфелем сведений и отчетов; ведение актуального учета активов клиентов, принятых в инвестиционное управление, в соответствии с законодательством республики казахстан и внутренними нормативными документами компании: расчет инвестиционного дохода, текущей стоимости активов, обязательств, чистых активов; обеспечение полного и достоверного отражения в учете компании совершенных сделок и операций с активами клиентов, пифов и собственными активами компании; своевременное и правильное оформление приказов кастодиану; начисление инвестиционного дохода по портфелям (проценты по репо, депозитам, купонное вознаграждение), переоценка финансовых инструментов по рыночной стоимости по собственным активам компании и активам клиентов, принятым в инвестиционное управление, пифам; ежедневный учет движения денег на инвестиционных счетах клиентов по инвестиционному управлению согласно выпискам банка, достоверное и своевременное начисление/списание обязательств, возникающих при исполнении сделок с финансовыми инструментами и при хранении ценных бумаг клиентов у других номинальных держателей; осуществление периодической, не реже одного раза в месяц сверки состояния активов клиентов по инвестиционному управлению с кастодианом/иным номинальным держателем на соответствие их данных с данными системы учета компании; регулярный расчет в системе 1с 8.3 текущей стоимости собственных активов компании и активов клиентов по доверительному управлению, начисленных и погашенных обязательств по сделкам и инвестиционного дохода; осуществление ежедневного расчета доходов и убытков, полученных в результате инвестиционной деятельности за счет активов клиентов (инвестиционных фондов), принятых в инвестиционное управление, и (или) собственных активов; подготовка и отправка регулярной отчетности в уполномоченный орган в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность компании;ведение достоверного и актуального учета всех документов, путем ведения журналов. требования: высшее экономическое/финансовое образование условия: - своевременная заработная плата - официальное трудоустройство - график работы 5/2