Главный специалист финансового сопровождения операций ПИФ для специальных инвесторов

компания "«газпромбанк» (акционерное общество)" вам предстоит: ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом пиф: полное сопровождение зпиф, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями правил ду и заключенных договоров; учет займов, дебиторской задолженности, дисконтирование, обесценение; приветствуется учет недвижимости в зпиф; расчет сча зпиф и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов пиф; подготовка отчетности пиф: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по зпиф; подготовка адресной отчетности; подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью зпиф; кроме блока оценки, оплаты счетов; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами; согласование, сверка со специализированными депозитариями через эдо; согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев пиф. требования: высшее образование; опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов (далее – пиф); знание законодательства в части пиф; владение навыками пользования программными продуктами: 1с 8, системами эдо со специализированными депозитариями.