компания "силовые машины, управляющая компания" обязанности: формировать краткосрочный отчет о движении денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности общества; осуществлять исполнение платежей общества: осуществлять акцепт в соответствии с утвержденным бддс общества и оперативными кассовыми планами, проверять наличие акцептов всех участников платежного процесса, проверять наличие всех сопроводительных документов к платежу, контролировать сроки платежей, формировать сводный реестр акцептованных платежей, контролировать осуществление платежей по банковским выпискам; осуществлять оперативный контроль исполнения утвержденного бддс общества в разрезе бюджетной аналитики, сумм и периодов осуществления платежей; формировать отчет по исполнению бддс общества, проводить анализ отклонений от утвержденного бддс; требования: высшее экономическое образование; опыт работы в казначействе от 2-3 лет; опыт работы от 2-3 лет по управлению ликвидностью/ казначейской функцией компании, годовая выручка которого более 10 млрд. руб.; знания в области построения моделей cashflow в краткосрочной и долгосрочной перспективе, подготовки бюджетов, опыт работы в сопровождении контрактов гоз и контрактов с отдельным банковским сопровождением (спец. счета, обс); хорошие знания ms excel, желательно знание sap. условия: работу в одной из крупнейших компаний в сфере энергомашиностроения; официальное оформление, белая зарплата; годовая премия по результатам работы до 10% от годового дохода за 12 месяцев; бесплатное медицинское обслуживание на базе медсанчасти ао "силовые машины"; компенсация затрат на лечебно-оздоровительный отдых сотрудникам и детям сотрудников (согласно условиям коллективного договора); заработная обсуждается по результатам интервью; место работы: г. санкт - петербург, в шаговой доступности от метро.
Адрес
Санкт-Петербург