Ведущий специалист казначейства( Группа КАНЕКС )

компания "группа канекс" мы предлагаем: работу в успешной и развивающейся компании; оформление в соответствии с тк рф; официальную заработную плату; повышение квалификации у внешних провайдеров за счет работодателя; перспективу карьерного роста; участие в крупных и масштабных проектах; дмс после 1 года работы; комфортные условия работы, офис в центре города, в шаговой доступности от метро "улица 1905 года". чем вы будете заниматься: - взаимодействие с банками по кредитным сделкам- формирование плана кредитования по группе в разрезе банков; распределение контрактов для финансирования- формирование реестра профинансированных договоров в разрезе банков/траншейработа с кредитным портфелем группы компаний:• подготовка документации для получения заемных денежных средств;• координация работы с менеджерами;• отслеживание статусов;• формирование документов в системе 1с:erp;• контроль сроков погашений;• подготовка отчетной документации;• отработка запросов банков в разрезе компетенции казначейства.- контроль за исполнением условий/обязательств, предусмотренных кредитными договорами/договорами поставки- осуществление контроля целевого использования кредитных средств (проверка и акцептование платежей)- сбор, расчет, учет, отслеживание своевременного погашения %% банкам-кредиторам на ежемесячной основе. предоставление данных бухгалтерии для начисления процентов в системе 1с:erp- долгосрочное/краткосрочное прогнозирование (ддс), контроль ликвидности- отражение и проверка операций на счетах учета денежных средств (51, 52, 55, 57);- работа с обособленными счетами:• банковское сопровождение обс• подготовка документов для оплаты через спец.счета (обс, гос. контракты), казначейские счета- работа с договорами займов (формирование сводного реестра; сверка данных с бухгалтерией; создание электронного архива) наши ожидания: ​опыт работы с различными банк-клиентами от 2 лет; уверенный пользователь 1с:erp, excel; понимание принципа бухгалтерских осв; высокая ответственность, внимательность, аккуратность, способность к обучению и развитию; трудолюбие, усидчивость, коммуникабельность и качественное выполнение поставленных задач.