Начальник отдела учета операций по брокерской деятельности

компания "сентрас капитал" вакансия на время замещения отсутствующего работника (декретный отпуск) обязанности: осуществление контроля за полным и достоверным учетом активов клиентов на брокерском обслуживании контроль за своевременным формированием и предоставлением полной и достоверной отчетности по операциям с активами клиентов на брокерском обслуживании для представления клиентам и в уполномоченный орган; проведение сверок с банком-кастодианом и ао «центральный депозитарий ценных бумаг» по активам клиентов на брокерском обслуживании; контроль за своевременным осуществлением расчетов по заключенным сделкам с активами клиентов на брокерском обслуживании; контроль за отправкой в банк-кастодиан приказов по международным сделкам, писем, приказов на открытие субсчетов, зачисление/списание ценных бумаг; осуществление контроля за полнотой и достоверностью отражения информации по движению денежных средств в по «bright vision» на основании выписок о движении денежных средств, предоставленных департаментом бухгалтерского учета по активам клиентов на брокерском обслуживании; контроль за формированием остатков денежных средств клиентов для предоставления данной информации в ао «центральный депозитарий ценных бумаг»; проверка полученных счетов на оплату комиссионного вознаграждения банка-кастодиана, ао «центральный депозитарий ценных бумаг» и ао «ерцб» по активам клиентов на брокерском обслуживании; проверка ежемесячных актов-сверок с банком-кастодианом и ао «цдцб» по активам клиентов на брокерском обслуживании; контроль за своевременностью и полнотой начисленного комиссионного вознаграждения по счетам клиентов на брокерском обслуживании и своевременное предоставление информации в департамент бухгалтерского учета; контроль за проведением сверки остатков по банковским счетам в по «bright vision» с выписками о движении денежных средств по активам клиентов на брокерском обслуживании, формирование и предоставление в департамент бухгалтерского учета файла «остатки по счетам»; контроль за своевременным предоставлением информации об остатках денежных средств и ценных бумаг всем заинтересованным подразделениям компании по активам клиентов на брокерском обслуживании; контроль за своевременным ведением журналов внутреннего учета компании по активам клиентов на брокерском обслуживании по формам и правилам, установленным внутренними нормативными документами компании с осуществлением двойного контроля на уровне «исполнитель» и «руководитель» требования: высшее экономическое или финансовое образование; наличие опыта работы в финансовой организации не менее 3-х лет отличное знание рынка ценных бумаг, бухгалтерского учета (основы) уверенный пользователь ms office условия: пятидневный график работы с 09.00-18.00. оплата корпоративной мобильной связи льготное медицинское страхование