Специалист отдела учета операций доверительного управления

компания "негосударственный пенсионный фонд газфонд пенсионные накопления" обязанности: ведение бухгалтерского учета сделок и операций с ценными бумагами, валютой (доверительное управление ценными бумагами); сверка данных учетной системы со спецдепозитарием, управляющими компаниями (контроль остатков по счетам второго порядка, осв); ввод информации на основе первичных документов в учетную систему по депозитам и мно. расчет ставок эсп по депозитам, начисление процентов и корректировок; учет выплаты доходов по долевым инструментам; расчет стоимости чистых активов пн и пр; взаимодействие со специалистами it в части устранения возникших ошибок в по; обеспечение, в пределах своей компетенции, правильного применения действующего законодательства рф на своем участке работы; составление внутренней отчетности для заинтересованных подразделений; оформление необходимых документов по операциям доверительного управления; участие в инвентаризации; контроль за полнотой поступления первичных документов и правильностью их оформления; выполнение иных необходимых действий и операций, в рамках компетенции. требования: высшее профильное образование; опыт работы бухгалтером на данном участке от 2-х лет; опыт работы в программе 1с: бухгалтерия; знание банковского плана счетов, епс банка россии; знание пбу, епс, осбу банка россии; готовность к работе в интенсивном режиме с большим объемом документов.