компания "агро-нова" обязанности: формирование платежных поручений в 1 с 8.3 выгрузка/загрузка в систему банк-клиент (несколько банков/ расчетных счетов). контроль своевременного исполнения банком распоряжений. получение выписок из банка и контроль остатков денежных средств на расчетных счетах. ежедневное проведение (выгрузка и разнесение) выписок в программе 1с:бухгалтерия 8.3 формирование отчетов остатков денежных средств для руководства. оформление писем контрагентам и банкам по мере возникновения необходимости. открытие/закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк) формирования платежного календаря. взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей (сбор, проверка заявок, проверка обоснованности, на соответствие бюджету). формирование платежей (рублевые, валютные) в системе банк-клиент,. контроль и проведение платежей, взаимодействие с операционным отделом банка . предоставление п/п по запросу. валютный контроль. проведение валютных платежных поручений в банк-клиент взаимодействие с кредитными организациями по вопросам ведения расчетных счетов, открытие/закрытие счетов, депозиты,нсо, документооборот, перегенерация эцп, получение справок и выписок, подготовка и оформление документов для получения кредита (подготовка cash flow) ежедневное формирование и согласование реестров на оплату,рассылка информации службам ан организации по поступившим ден. средствам, ежемесячная инвентаризация сч.51,52, направление запросов в банки (справки, др. документы) требования: опыт работы в системе банк клиент; высшее финансово/экономическое/математическое образование; знание основ бухгалтерского и налогового учета ; знание 1с, excel; опыт работы в аналогичной должности по схожему функционалу. личные качества: нацеленность на результат, ответственность, активная профессиональная позиция. условия: зпл - по результатам собеседования и имеющегося опыта/компетенций соискателя работа в красивом, современном офисе (1 мин. от метро верхние лихоборы пешком) график работы 5\2 (с возможностью частичной удаленки) профессиональная команда, которой мы гордимся возможность развиваться вместе с нашим бизнесом тк рф в полном объеме
Адрес
Москва