компания "фармфорвард" фармацевтика сегодня - одна из наиболее стабильных отраслей работы. наша деятельность востребована, а это гарантии уверенности в завтрашнем дне. мы внимательно и уважительно относимся к своим сотрудникам. своевременное выполнение обязательств по платежам - базовый принцип работы компании, поэтому нам важно найти внимательного и ответственного сотрудника в отдел казначейства. функционал: - взаимодействие с банками в части сопровождения кредитного портфеля компании · подготовка, проверка и предоставление документов по банковскому мониторингу (ежемесячный и ежеквартальный) · взаимодействие с банками в части ежедневных выдач/погашений кредитных средств, подтверждение целевого использования, выпуска банковских гарантий · ведение кредитного портфеля (график погашений, расчет процентов). контроль своевременности оплат счетов контрагентов и погашения траншей. · организация работы с банковскими договорами (контроль подписания, наличия оригиналов, своевременного продления, обеспечение поручительств, внесения изменений). · работа с оперативным планом платежей. ежемесячный сбор данных для плана платежей от ответственных подразделений, сведение и предоставление сводного плана руководителю, составления факта исполнения. · корректное отражений комиссий по банковским гарантиям в системе 1с · замещение специалиста по платежам на время отсутствия в части выгрузки банковских выписок, работы с заявками на оплату, выгрузка платежей в банк, проведение оплат. успешный кандидат : · знает план счетов и принципы бухгалтерского учета · хорошо знает excel, 1с · имеет аналогичный опыт работы не менее 3-х лет · имеет высшее экономическое образование · имеет опыт работы с банками в части подготовки отчетности мы предлагаем: - график работы 5/2, с 09:00 до 18:00 - оформление по тк рф - оклад + утвержденная схема премирования - компенсация мобильной связи и питания - комфортный офис просьба указывать в резюме желаемый уровень заработной платы.
Адрес
Москва