Ведущий специалист по работе отдела корпоративных финансов

компания "golden house" обязанности: осуществление работы по планированию, распределению и управлению движением финансовых потоков. ежедневное формирование отчета об остатках денежных средств на расчетных счетах предприятия. обеспечение формирования отчетности о движении денежных средств по предприятия в установленные сроки. ежедневное ведение учета данных по движению денежных средств (распределение по контрагентам, статьям, проектам). осуществление ежедневного контроля корректности заявок на расходование денежных средств: осуществление и контроль текущих платежей. подготовка, свод и анализ реестров на оплату. ежедневное получение выписок (выгрузка из банк-клиента). подготовка ежедневных отчетов о поступлении денежных средств и об остатках денежных средств по подразделениям предприятия на расчетных счетах, как в сумах, так и в валюте, предоставление их смежным подразделениям по требованию. сверка остатков денежных средств на расчетных счетах предприятия с остатками в базе 1с. формирование сводного отчета о движении денежных средств для руководства. подготовка еженедельного отчета о движении денежных средств. ежемесячное осуществление план-фактного анализа движения денежных средств. ежемесячное планирование оплат на ближайшие 3 месяца. проверка и согласование заявок на расходование денежных средства в системе 1с. предоставление в структурные подразделения предприятия документов, подтверждающие оплату. выполнение прочих задач. требования: бюджетирование доходов и расходов, контроль соблюдения, анализ отклонений; составление управленческой отчётности (в т.ч. консолидация), прогнозирование финансовых результатов; утверждение платёжного календаря, согласование оплат; построение прогнозного cash flow; важны знания экономического анализа, правил и принципов корпоративного финансирования. знание основ бухгалтерского учета в руз. обязательно знание ms office (outlook, excel, word, power point), 1с, желательно битрикс, бит-финанс условия: официальное оформление согласно тк руз с первых дней; компания предоставляет бесплатный обед и связь (сим-карта); достойная мотивация труда (обговаривается индивидуально); обучаемый, профессиональный, амбициозный персонал; интересные и амбициозные проекты; возможность для личностного развития и раскрытия в полной мере своего потенциала; другие условия можно обсудить на собеседовании.