Главный специалист Департамента управления и учета активов

компания "«компания по страхованию жизни «номад life»" обязанности: полный учет ценных бумаг; интеграция, автоматизация учета ценных бумаг по мсфо; полный учет активов инвестиционного портфеля; формирование отчета с данными по стоимости условных единиц инвестиционных портфелей по выкупу и размещению условных единиц; расчет стоимости чистых активов ежедневно; начисление и списание комиссии инвестиционных портфелей; отправка клиентских заказов на покупку/продажу ценных бумаг брокеру; отправка в банк-кастодиан приказов по сделкам; соблюдение технологий ведения счетов и учета ценных бумаг; ежемесячные, ежеквартальные отчеты в нб рк. требования: образование: высшее финансово-экономическое; финансы, бух учет. опыт работы в инвестиционных фондах, брокерских компаниях, управляющих компаниях, в банках- кастодиан; управление инвест портфелями, активами пифов; учет пифов; опыт работы с ценными бумагами с учетом соблюдения пруденциальных нормативов; знание налогового законодательства и других нормативных актов рк для выполнения своих должностных обязанностей.