Главный экономист казначейства / Начальник казначейства

компания "воентелеком-сервис" обязанности: организация и контроль работы отдела казначейства (в подчинении 2 человека). работа с банками по вопросам: открытие/закрытие р/с и отдельных банковских счетов (обс) по 275 фз, ведение расчётных операций, переписка с банком в системе клиент-банк по различным вопросам, размещение свободных дс на депозитах, нсо и пр. получения финансирования и обеспечения бг, ежеквартальный мониторинг и ответы на запросы банков, контроль за выдачей кредитных траншей, контроль погашения ежемесячной задолженности по кредитам, займам, лизинговым платежам, в т.ч. контроль расчёта процентов. работа с уфк (открытие/закрытие лиц. счетов, согласование сведений, проведение операций) составление бюджета движения денежных средств и ведение управленческого и раздельного учетов в части ддс распределение денежных потоков согласно платёжного календаря и бддс согласование ежедневных реестров платежей контроль за кредиторской и дебиторской задолженностями расчёт неустоек по претензиям и исковым заявлениям, составление графиков погашения задолженности. согласование договорных документов в сэд автоматизация казначейских процессов (основной функционал по постановке тз, устранение ошибок) согласование заявок на оплату, проведение платежей и банковских выписок (при необходимости замещения сотрудника) исполнение различных поручений руководителя, подготовка отчетов по запросу требования: образование - высшее экономическое; опыт работы: от 3-х лет. опытный пользователь 1c8; уверенное владение ms excel (сводные таблицы, сложные формулы); умение работать с большим массивом информации; понимание экономики предприятия; знание основ бухгалтерского учета; опыт работы с гоз (275 фз) обязателен; опыт работы с уфк будет преимуществом; личностные качества: стрессоустойчивость, внимательность, ответственность условия: соблюдение тк рф; офис расположен в центре москвы (м. хорошёвская / полежаевская); прекрасный коллектив; возможность профессионального развития и карьерного роста