компания "фк спартак-москва" обязанности: участок банк/эквайринг, рублевые операции, счет 51,55,57ведение бухгалтерского, налогового, и управленческого учета.сверка осв 51, 55, 57 счетоввыгрузка (экспорт) банковских выписок со всех банков/счетов в 1с бухгалтерию.составление банковских отчетов по всем счетам для финансового отдела.ручная корректировка/разбор выписок в 1с бухгалтерии.проверка правильности разнесения счетов 51,57 в системе.по эквайрингу (счет 57) разноска банковской выписки по разделам, статьям ддс, согласно таблицам из почты.проверка всех заявок на корректность, правильность заполнения.выгрузка п/п в 1с бухгалтерию из казначейства.корректировка выгруженных из казначейства п/п для импорта в клиент-банк.составление реестров платежей для финансового отдела.планирование размещений (нсо/депозитов) по счетам.анализ, контроль, создание банковских комиссий по счетам учета.подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке).коммуникация с банками по всем вопросам.открытие, закрытие, ведение корпоративных счетов.предоставление оперативной информации по остаткам на расчетных счетах, контроль своевременности платежей. участок банк, валютные операции, счет 52сверка осв 52 счетасоздание/разблокировка валютных п/п в клиент-банке.создание в 1с бухгалтерии валютных выписок и п/п, согласно клиент-банку.открытие паспортов сделок.проверка всех валютных документов (договора, трансферы, солидарные выплаты, счета, инвойсы, акты, накладные и тд) на правильное оформление.своевременный анализ открытых паспортов сделок.валютные операции (покупка, продажа, перевод), оформление документов по валютным операциям (вэд)контроль курсовых разниц. участок касса, счет 50сверка осв 50 счетазагрузка кассовых документов пко+рко ежедневно.сверка кассовых операций с программой такском. (контроль за корректностью отражения данных в пко и рко в 1с, офд).проверка кассовых документов/отчетов, анализ по подразделениям организации.ведение кассовой книги.проведение инкассации.прием выручки, пересчет и проверка подлинности купюр.обеспечение сохранности денежных средств и документов.составление кассовой отчетности, контроль лимита остатка денежных средств в кассе. участок подотчетные лица, счет 71проверка расходных документов подотчетных лиц на правильность оформления.обеспечение составления в установленные сроки бухгалтерской отчетности в части авансовых отчетов и документов, непосредственно относящихся к ведению учета по участку «подотчетные лица организации».контроль своевременной сдачи авансовых отчетов (в том числе по командировкам по россии и за рубеж), расчет суточных, в соответствии с установленными командировочными положениями организации, полное отражение операций по счету «71 подотчетные лица».выдача наличных денежных средств подотчетным лицам, либо перечисление на банковские карты, согласно заявкам в казначействе.сверка осв 71 счета условия: трудовой договор на период отпуска по уходу за ребенком основного работника испытательный срок 3 месяца по окончанию испытательного срока подключение к программе дмс
Адрес
Москва