компания "антей север" обязанности: сбор и подготовка реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на соответствие данным счета/договора (реквизиты компании, реквизиты контрагента, сумма платежа, назначение платежа, вложенные документы); согласование реестра заявок на расход денежных средств: проверка заявок на актуальность платежа и на соответствие утверждённым бюджетам организации. работа с платежным календарем: формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей. создание платежных поручений в 1с и в банк-клиенте разных банков. проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства. оформление/переоформление унк (пс), справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах загрузка/выгрузка данных в/из "банк-клиент" с отслеживанием всей необходимой аналитики в учетной системе в проводимых операциях (договор, статьи ддс, заказы клиентов и т.д.) оперативное отражение остатков денежных средств в 1с открытие / закрытие счетов в банках (заполнение банковских форм, подготовка документов для передачи в банк). переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков, своевременное предоставление необходимых документов; оперативное решение возникших проблем с банками и в банк-клиенте по существующим банкам; сбор/подготовка/отправка необходимой документации по запросам банков. формирование (составление) отчета о движении денежных средств по группе компаний работа с дебиторской/кредиторской задолженностью; проверка правильности оборотов по счетам 51, 52, 57, 66, 67; формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя. требования: высшее образование: специальность экономика, бухгалтерский учет; опыт работы в казначействе, ведение участка платежи и взаиморасчеты; опыт работы с валютными контрактами и операциями. опыт работы с платежными системами, клиент-банк от 1 года; владение основами бухгалтерского и управленческого учета; отличное значение офисных по: 1с (желательно erp/ kopп), word, excel условия: оформление в соответствии с тк рф; график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00; заработная плата по результатам собеседования. офис - г. москва, цветной бульвар, 25с3
Адрес
Москва