Бухгалтер казначейства

компания "строймаркетсервис" обязанности: ведение бюджетов движения денежных средств компаний группы; консолидация бюджетов движения денежных средств компаний группы; формирование прогнозного платежного календаря на период, равный 1 мес.: 1. контролировать своевременное внесение информации о предстоящих платежах инициаторами платежей в файл «казначейство». 2. формирование платежного календаря на ежедневной основе исходя из информации файла «казначейство». 3. разносить первичные документы для оплаты по рабочим папкам (файлам) по каждой компании группы и предоставлять информацию управляющим о сформированном платежном календаре на текущий операционный день. 4. формировать платежный календарь исходя из принципа не дефицитности через распределение дс между компаниями группы погашением взаимных задолженностей и/или передачей дс из одной розничной кассы в дефицитную розничную кассу. 5. проведение всех операций по р/счетам компаний группы работа с операционными отделами банков по любым основаниям, касающиеся документооборота по р/счетам: 1. формировать запросы в банки и отвечать на запросы банков в части операционного сопровождения. в рамках соблюдения требований фз n54 о применении ккт проверять кассовые операции, кассовые документы и кассовую дисциплину розничных касс. условия работы: график работы с 9:00 до 18:00, выходные: суббота, воскресенье.