Ведущий специалист отдела корпоративных финансов

компания "ржд логистика" обязанности: осуществление казначейского контроля: (соблюдение установленных лимитов плана платежного баланса, наличие приложенных документов согласно условиям договора, мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности контрагента); взаимодействие с банками (в том числе с использованием банк-клиента) в части предоставления ежеквартального мониторинга данных, согласно заключенным договорам (кредитные линии, овердрафт, банковские гарантии); подготовка ответов на поступающие запросы от банков по кругу ведения, заполнения анкет для банков; осуществление контроля за соблюдением условий и ковенантов по заключенным соглашениям (в том числе по передаче имущества в залог по кредитным соглашениям); открытие/закрытие расчетных счетов, запрос справок о подтверждении остатка на расчетных счетах и иных справок на ежеквартальной основе; подготовка конкурсной документации по закупке услуг в рамках исполнения 223-фз (овердрафт, кредитные линии, банковские гарантии, открытие счетов и пр.) участие в подведении итогов; ведение документооборота в рамках отдела. требования: знание основ бухгалтерского учета (рсбу); умение работать с большими массивами данных; уверенное владение excel, 1с 8.3. условия: график работы 5/2, с 9-18. в пятницу до 16:45; комфортный офис рядом с м. красные ворота; оформление в соответствии с тк рф; конкурентоспособная заработная плата; социальный пакет: дмс со стоматологией, частичная компенсация фитнеса, частичная компенсация оплаты авиа, ж/д билетов и другие льготы, предусмотренные локальными нормативными актами компании; премиальные вознаграждения по результатам работы.